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“公司转型年”行动计划优秀作品展示（十五）——《突破财务瓶颈 激发企业能动力》 吴玉峰
作者： 时间：2018-06-05 00:00:00 访问次数：人
2018年公司定位为转型年，主要职能将逐步从投资建设为主转向在投资建设的同时重点抓好经营管理，加快由政府投融资平台向市场经营主体转变。董事长也围绕“为什么要转型、转什么、怎么转”三个问题为我们做了剖析和讲解。根据公司制定的工作思路和总体目标，财务部也将针对经营管理做好文章、实现转型，按照董事长的要求，做好2018年的工作，需要我们撸起袖子，甩开膀子，迈开步子，干出样子。
目标和思路已经确定，部门目标责任书也已签订，年度工作如何安排，从哪方面实现转型，需要认真思考实现突破。个人认为，财务部突破的重点主要有以下几方面。
一、经营转型。财务部的主要职能是会计核算、财务管理和融资筹资，同时财务部还担负着共好保理公司的运营管理工作。保理公司成立的初衷，主要是为解决集团公司投资建设过程中上下游施工、装饰、供货等单位资金困难。2017年保理公司成立之年实现了一个好的开局，2018年需要我们开拓思路、拓展业务。一方面，由于保理公司自有资金有限，而集团公司下游单位资金需求较大，要与银行等金融机构实现合作，双方要探索出一条合作共赢的可行、可持续的合作方式。公司提供需求客户资源，同时提供部分资金，借助金融机构资金实力解决施工单位等较大额度的资金需求，同时借助金融机构在授信、放贷、金融产品方面专业优势合理把握保理风险。另一方面，还要走出去拉进来，逐步开拓以市级投资集团、国有企业如：市城投等，甚至是区县级国有集团企业，应收账款还款资金来源有保障，整体实力比较强的集团公司外部客户，从一个点突破做好示范带动，逐步扩大业务范围。三是要做好保理公司制度流程建设，从制度流程上理顺工作方法和操作流程，做好风险防控，计划上半年完成保理公司制度流程制定。做好以上三方面工作，控制好保理风险，拓展了外部客户，同时解决了资金瓶颈，从而实现真正的经营转型发展。
二、经营管理。财务部转型年还有一项重要工作，就是强化经营管理分析。会计核算、财务管理是我们的主要工作职能，前期工作中我们的工作主要集中在会计核算，记账算账方面，公司转型的同时，财务工作重点也要实现转型。更多的要做好基础核算工作，提供基础数据支撑，做好集团公司和子公司经营运营情况的汇总分析，为公司领导决策提供依据。计划每月进行经营情况的分析，季度进行财务预算执行情况分析，主要依据公司业绩考核指标实施进度、完成情况，结合公司财务预算执行情况，重点分析收入支出的实现、存在的差异，分析存在的原因，提出工作建议意见，使各部门子公司可以动态的了解掌握年度计划目标进度情况，制定明确的工作计划和应对措施，通过加强财务管控，围绕主营业务和职责，实现对各部门和子公司的业务管控，最终实现集团公司总体目标。
三、融资保障。2018年公司续建项目和新建项目投资较大，特别是市场化建设实施的项目，如医养结合项目、北辰中学地块商业开发项目，项目建设投资大。虽然年内资金需求存在不确定性，但是一旦项目确定资金需求量较大，而公司目前资金主要是财政专项资金，都有明确的项目用途，因此就需要我们提前联系金融机构，全面考虑融资途径、融资方式，储备资金融资渠道，为项目建设做好资金准备。同时，北辰中学项目公司作为政府出资代表参与，开展的业务对我们来说也是一项挑战，要尽快学习PPP相关业务知识，投入更多的精力和时间，全面对接市财政局和教育局，做好本职工作维护公司利息。
四、团队建设。转型年任务艰巨，需要一个团结一致、专业高效的财务团队。2018年我将带领财务团队，首先从专业学习方面实现突破，督促学习财务会计、融资、保理等专业知识，考取相应资格证书、职称证书，为工作提供理论支持。其次，还要在公司文化学习上下功夫，及时传达公司领导讲话和会议精神，利用部门每周留宿机会学习企业文化，围绕公司核心价值观、愿景和使命，搭建部门文化和员工个人文化体系，形成合力干事创业实现转型。三是，带头转变思想转变观念，董事长说过：“我们要转型，就要先转变思想观念，用“不破不立”的态度，坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃、浴火重生”，因此要实现公司转型、部门转型，首先要从观念转变开始，从部门负责人开始，根据董事长要求，加强“规范意识、管控意识、创新意识”三个核心意识，真正从思想意识上实现转型。
公司转型是一个转变的过程，一份部署，九份落实，制定了行动计划还要一步步的实施落地，而不能停留在口头上，只有真抓实干才能实现转型目标。
